Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88635A2042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم113.49%
تكنولوجيا الصحة100.00%
السندات والنقد وغيرها−13.49%
السيولة النقدية−13.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.80%
أوربا30.97%
أسيا3.96%
أوقيانيا1.41%
الشرق الأوسط0.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PBPH أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Johnson & Johnson، وتحتل 16.61النسبة المئوية 10.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PBPH الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.36 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.44 K% خلال الشهر الماضي.
PBPH تمثل تدفقات الأموال 34.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PBPH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PBPH يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Portfolio Building Block. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PBPH نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PBPH يتبع BITA Global Pharma and Biotech Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PBPH يستثمر في الأسهم.
PBPH ارتفع السعر بنسبة 3.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PBPH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.53% في عام واحد.
PBPH يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.