الإحصائيات الرئيسية
حول Parametric Equity Plus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R7750
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم96.78%
التكنولوجيا الإلكترونية21.94%
خدمات التكنولوجيا21.28%
القطاع المالي14.21%
تجارة التجزئة8.03%
تكنولوجيا الصحة6.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.65%
مستهلك - غير معمرة3.04%
خدمات المستهلك2.71%
معادن الطاقة2.39%
خدمات2.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.31%
الخدمات الصحية1.19%
الصناعات التحويلية1.15%
الخدمات الصناعية1.11%
وسائل النقل1.06%
الخدمات التجارية0.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.72%
الاتصالات0.58%
خدمات التوزيع0.53%
السندات والنقد وغيرها3.22%
صندوق استثمار مشترك4.62%
Rights & Warrants−0.10%
السيولة النقدية−1.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.57%
أوربا2.11%
أمريكا اللاتينية0.32%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PEPS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.25% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PEPS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.84النسبة المئوية 6.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PEPS بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.15%.
PEPS الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي.
PEPS تمثل تدفقات الأموال 20.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PEPS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PEPS يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Parametric. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
PEPS نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PEPS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PEPS يستثمر في الأسهم.
PEPS ارتفع السعر بنسبة 3.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PEPS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
PEPS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.