Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V5637
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.04%
القطاع المالي21.99%
خدمات17.53%
مستهلك - غير معمرة10.06%
تكنولوجيا الصحة8.23%
الصناعات التحويلية7.35%
الخدمات التجارية7.33%
خدمات التوزيع3.96%
تجارة التجزئة3.68%
معادن الطاقة3.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.38%
خدمات المستهلك2.88%
وسائل النقل2.87%
الاتصالات2.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.85%
خدمات التكنولوجيا1.42%
التكنولوجيا الإلكترونية1.36%
السندات والنقد وغيرها−0.04%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.71%
أوربا7.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PEY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.00% من الأسهم Utilities، وبنسبة 17.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PEY أهم الحيازات هي Robert Half Inc. و LyondellBasell Industries NV، وتحتل 4.23النسبة المئوية 3.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PEY بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.54%.
PEY الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.04 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي.
PEY تمثل تدفقات الأموال −140.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PEY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PEY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ ديسمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PEY نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PEY يتبع NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PEY يستثمر في الأسهم.
PEY ارتفع السعر بنسبة 5.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.69%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PEY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.57% في عام واحد.
PEY يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.