الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V8037
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات المستهلك
الأسهم99.76%
تجارة التجزئة40.49%
خدمات المستهلك20.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.21%
وسائل النقل6.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.39%
مستهلك - غير معمرة5.30%
خدمات التكنولوجيا4.23%
الاتصالات3.63%
التكنولوجيا الإلكترونية2.51%
الخدمات الصناعية2.12%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.23%
Rights & Warrants0.02%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.48%
أوربا2.52%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PEZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 40.49% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 20.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PEZ أهم الحيازات هي QuantumScape Corporation Class A و Carvana Co. Class A، وتحتل 4.70النسبة المئوية 4.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PEZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.89%.
PEZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.68٪ خلال الشهر الماضي.
PEZ تمثل تدفقات الأموال −12.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PEZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PEZ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PEZ نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PEZ يتبع Dorsey Wright Consumer Cyclicals Tech Leaders TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PEZ يستثمر في الأسهم.
PEZ انخفض السعر بنسبة −2.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.22%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PEZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.31% في عام واحد.
PEZ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.