Pathfinder Focused Opportunities ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Pathfinder Focused Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
www.pathfinderetf.com
تاريخ التأسيس
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Opal Capital LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US75526L6882
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.13%
خدمات التكنولوجيا18.50%
تجارة التجزئة16.39%
القطاع المالي13.28%
التكنولوجيا الإلكترونية13.14%
تكنولوجيا الصحة10.70%
الخدمات الصناعية5.48%
وسائل النقل4.81%
خدمات التوزيع4.64%
مستهلك - غير معمرة4.25%
الخدمات الصحية4.24%
الخدمات التجارية3.69%
السندات والنقد وغيرها0.87%
صندوق استثمار مشترك0.55%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.20%
أوربا17.51%
أسيا10.32%
أمريكا اللاتينية5.97%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFOE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.50% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PFOE أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و ASML Holding NV Sponsored ADR، وتحتل 7.71النسبة المئوية 6.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PFOE الأصول الخاضعة للإدارة هي 97.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 213.49% خلال الشهر الماضي.
PFOE تمثل تدفقات الأموال 100.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PFOE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PFOE يتم إصدار الأسهم Graff Capital تحت العلامة التجارية Pathfinder. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFOE نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFOE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFOE يستثمر في الأسهم.
PFOE انخفض السعر بنسبة −6.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFOE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.98% في عام واحد.
PFOE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.