الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Golden Dragon China ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5710
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
خدمات المستهلك
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.82%
خدمات التكنولوجيا26.63%
تجارة التجزئة21.81%
خدمات المستهلك13.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.14%
القطاع المالي7.88%
الخدمات التجارية6.43%
الاتصالات5.66%
تكنولوجيا الصحة1.92%
وسائل النقل1.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.10%
الصناعات التحويلية0.98%
التكنولوجيا الإلكترونية0.88%
مستهلك - غير معمرة0.31%
خدمات التوزيع0.29%
متفرقات0.13%
السندات والنقد وغيرها0.18%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.28%
أمريكا الشمالية0.41%
أوربا0.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PGJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.63% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 21.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PGJ أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR و Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A، وتحتل 9.69النسبة المئوية 7.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PGJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.48 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 55.62%.
PGJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 165.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.26% خلال الشهر الماضي.
PGJ تمثل تدفقات الأموال −1.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PGJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.48 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PGJ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ ديسمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PGJ نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PGJ يتبع NASDAQ Golden Dragon China Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PGJ يستثمر في الأسهم.
PGJ ارتفع السعر بنسبة 10.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PGJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.04% في عام واحد.
PGJ يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.