ابدأ الآن
Invesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪132.04 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−21.97 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.007%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.58 M‬
نسبة المصاريف
0.70%

حول Invesco Golden Dragon China ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
9 ديسمبر 2004
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NASDAQ Golden Dragon China Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V5710

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
خدمات المستهلك
الأسهم‪99.77‬%
خدمات التكنولوجيا‪33.35‬%
تجارة التجزئة‪20.08‬%
خدمات المستهلك‪18.83‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.67‬%
القطاع المالي‪6.88‬%
الخدمات التجارية‪6.47‬%
وسائل النقل‪2.19‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.33‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.04‬%
الصناعات التحويلية‪0.99‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.52‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.25‬%
خدمات التوزيع‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.24‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.8%0.3%98%
أسيا‪98.95%‬
أمريكا الشمالية‪0.76%‬
أوربا‪0.29%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PGJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.36% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 20.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PGJ أهم الحيازات هي Yum China Holdings, Inc. و Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A، وتحتل 9.47النسبة المئوية 9.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PGJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.48 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 137.99%.
PGJ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪132.04 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي.
PGJ تمثل تدفقات الأموال ‪−21.97 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PGJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PGJ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 9 ديسمبر 2004، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PGJ نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PGJ يتبع NASDAQ Golden Dragon China Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PGJ يستثمر في الأسهم.
PGJ ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PGJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.87بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.96% في عام واحد.
PGJ يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.