الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco International Dividend Achievers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5488
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الاتصالات
خدمات
القطاع المالي
الأسهم99.86%
الاتصالات17.66%
خدمات13.58%
القطاع المالي12.85%
مستهلك - غير معمرة8.70%
خدمات التكنولوجيا7.85%
الخدمات الصناعية7.74%
تكنولوجيا الصحة6.30%
معادن الطاقة5.84%
الصناعات التحويلية5.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.05%
خدمات المستهلك2.95%
وسائل النقل2.68%
التكنولوجيا الإلكترونية1.78%
الخدمات التجارية0.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
السندات والنقد وغيرها0.14%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.51%
أوربا24.25%
أسيا13.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Communications، بنسبة 17.66% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PID أهم الحيازات هي British American Tobacco PLC Sponsored ADR و Magna International Inc.، وتحتل 4.62النسبة المئوية 4.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PID بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 53.17%.
PID الأصول الخاضعة للإدارة هي 873.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي.
PID تمثل تدفقات الأموال −77.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PID يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PID نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PID يتبع NASDAQ International Dividend Achiever Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PID يستثمر في الأسهم.
PID ارتفع السعر بنسبة 0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.76% في عام واحد.
PID يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.