الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Global Water ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الأسهم100.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين38.70%
خدمات22.49%
الصناعات التحويلية7.81%
خدمات التكنولوجيا7.74%
الخدمات الصناعية7.64%
خدمات التوزيع6.07%
تكنولوجيا الصحة4.37%
التكنولوجيا الإلكترونية2.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.90%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية43.83%
أوربا33.87%
أسيا15.84%
أمريكا اللاتينية6.46%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PIO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 38.71% من الأسهم Utilities، وبنسبة 22.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PIO أهم الحيازات هي Pentair plc و Ecolab Inc.، وتحتل 8.14النسبة المئوية 7.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PIO بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.50 K%.
PIO الأصول الخاضعة للإدارة هي 273.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي.
PIO تمثل تدفقات الأموال −20.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PIO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PIO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PIO نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PIO يتبع NASDAQ OMX Global Water. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PIO يستثمر في الأسهم.
PIO ارتفع السعر بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PIO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.83% في عام واحد.
PIO يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.