الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Pharmaceutical ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6925
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
تكنولوجيا الصحة91.25%
خدمات التوزيع8.75%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.82%
أوربا31.01%
أسيا2.26%
الشرق الأوسط1.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PPH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 91.25% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 8.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PPH أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Novartis AG Sponsored ADR، وتحتل 25.33النسبة المئوية 8.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PPH بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.61 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 54.39%.
PPH الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.20 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي.
PPH تمثل تدفقات الأموال 450.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PPH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PPH يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PPH نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PPH يتبع MVIS US Listed Pharmaceutical 25. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PPH يستثمر في الأسهم.
PPH ارتفع السعر بنسبة 11.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PPH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.68% في عام واحد.
PPH يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.