الإحصائيات الرئيسية
حول Astoria Real Assets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
AXS Investments LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم84.27%
خدمات17.55%
القطاع المالي13.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.87%
التكنولوجيا الإلكترونية12.43%
معادن الطاقة8.99%
الخدمات الصناعية5.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.25%
الصناعات التحويلية3.54%
خدمات التكنولوجيا3.25%
خدمات التوزيع0.73%
وسائل النقل0.70%
السندات والنقد وغيرها15.73%
ETF14.64%
السيولة النقدية1.09%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PPI أهم الحيازات هي SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest و Constellation Energy Corporation، وتحتل 8.99النسبة المئوية 3.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.00%.
PPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.87% خلال الشهر الماضي.
PPI تمثل تدفقات الأموال −8.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PPI يتم إصدار الأسهم SR Partners LLC تحت العلامة التجارية AXS Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
PPI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PPI يستثمر في الأسهم.
PPI ارتفع السعر بنسبة 6.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.17% في عام واحد.
PPI يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.