Astoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETF

Astoria Real Assets ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪60.44 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−16.55 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.52 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Astoria Real Assets ETF


المُصدر
SR Partners LLC
العلامة التجارية
AXS Investments
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
AXS Investments LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
ETF
الأسهم‪78.14‬%
خدمات‪14.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪12.03‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪11.91‬%
القطاع المالي‪11.52‬%
معادن الطاقة‪9.16‬%
الخدمات الصناعية‪5.60‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.34‬%
الصناعات التحويلية‪3.62‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.86‬%
خدمات التوزيع‪0.79‬%
وسائل النقل‪0.76‬%
السندات والنقد وغيرها‪21.86‬%
ETF‪19.73‬%
السيولة النقدية‪2.13‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PPI أهم الحيازات هي SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest و iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF، وتحتل 8.92النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.07%.
PPI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪60.44 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي.
PPI تمثل تدفقات الأموال ‪−16.55 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PPI يتم إصدار الأسهم SR Partners LLC تحت العلامة التجارية AXS Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
PPI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PPI يستثمر في الأسهم.
PPI ارتفع السعر بنسبة 0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.10% في عام واحد.
PPI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.