الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.82%
القطاع المالي25.04%
خدمات التكنولوجيا11.75%
تكنولوجيا الصحة8.54%
التكنولوجيا الإلكترونية8.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.06%
خدمات المستهلك5.71%
الخدمات الصناعية4.07%
تجارة التجزئة3.56%
الخدمات التجارية3.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.44%
مستهلك - غير معمرة3.30%
الصناعات التحويلية3.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.36%
الخدمات الصحية2.14%
وسائل النقل2.04%
معادن الطاقة1.79%
خدمات1.75%
خدمات التوزيع1.01%
الاتصالات0.85%
متفرقات0.31%
السندات والنقد وغيرها0.18%
صندوق استثمار مشترك0.14%
متفرقات0.06%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.04%
أوربا1.53%
الشرق الأوسط0.19%
أمريكا اللاتينية0.14%
أسيا0.08%
أوقيانيا0.02%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRFZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.05% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PRFZ أهم الحيازات هي AppLovin Corp. Class A و CommScope Holding Co., Inc.، وتحتل 0.65النسبة المئوية 0.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRFZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.43%.
PRFZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.55 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.50% خلال الشهر الماضي.
PRFZ تمثل تدفقات الأموال −170.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRFZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PRFZ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRFZ نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRFZ يتبع FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRFZ يستثمر في الأسهم.
PRFZ ارتفع السعر بنسبة 8.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRFZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.73% في عام واحد.
PRFZ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.