الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.71 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−10.13 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.13 M‬
نسبة المصاريف
0.29%

حول Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1727

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
خدمات التوزيع
تجارة التجزئة
الأسهم‪100.06‬%
مستهلك - غير معمرة‪45.11‬%
الصناعات التحويلية‪23.69‬%
خدمات التوزيع‪13.79‬%
تجارة التجزئة‪12.60‬%
الخدمات التجارية‪3.94‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.88‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.06‬%
السيولة النقدية‪−0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PSCC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 45.13% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 23.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PSCC أهم الحيازات هي Cal-Maine Foods, Inc. و PriceSmart, Inc.، وتحتل 12.13النسبة المئوية 8.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSCC بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.30%.
PSCC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪36.71 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 6.84٪ خلال الشهر الماضي.
PSCC تمثل تدفقات الأموال ‪−10.13 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PSCC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PSCC يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSCC نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSCC يتبع S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSCC يستثمر في الأسهم.
PSCC انخفض السعر بنسبة −5.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSCC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.25% في عام واحد.
PSCC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.