الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1727
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
خدمات التوزيع
تجارة التجزئة
الأسهم100.06%
مستهلك - غير معمرة45.11%
الصناعات التحويلية23.69%
خدمات التوزيع13.79%
تجارة التجزئة12.60%
الخدمات التجارية3.94%
تكنولوجيا الصحة0.88%
السندات والنقد وغيرها−0.06%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSCC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 45.13% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 23.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PSCC أهم الحيازات هي Cal-Maine Foods, Inc. و PriceSmart, Inc.، وتحتل 12.13النسبة المئوية 8.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSCC بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.30%.
PSCC الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.84٪ خلال الشهر الماضي.
PSCC تمثل تدفقات الأموال −10.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PSCC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PSCC يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSCC نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSCC يتبع S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSCC يستثمر في الأسهم.
PSCC انخفض السعر بنسبة −5.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSCC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.25% في عام واحد.
PSCC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.