الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Energy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4745
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم99.99%
معادن الطاقة46.10%
الخدمات الصناعية36.80%
وسائل النقل9.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.76%
خدمات التوزيع2.25%
الصناعات التحويلية1.37%
السندات والنقد وغيرها0.01%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSCE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 46.10% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 36.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PSCE أهم الحيازات هي Archrock Inc. و Core Natural Resources, Inc.، وتحتل 6.88النسبة المئوية 6.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSCE بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.08%.
PSCE الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي.
PSCE تمثل تدفقات الأموال −12.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PSCE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PSCE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSCE نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSCE يتبع S&P Small Cap 600 / Energy -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSCE يستثمر في الأسهم.
PSCE ارتفع السعر بنسبة 4.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSCE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −12.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −12.38% في عام واحد.
PSCE يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.