الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1560
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.85%
القطاع المالي97.19%
الخدمات التجارية1.16%
التكنولوجيا الإلكترونية0.73%
متفرقات0.42%
خدمات التكنولوجيا0.34%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.01%
أوربا0.99%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSCF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.19% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 1.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PSCF أهم الحيازات هي Mr. Cooper Group, Inc. و CareTrust REIT, Inc.، وتحتل 3.58النسبة المئوية 1.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSCF بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.60%.
PSCF الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.67 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي.
PSCF تمثل تدفقات الأموال −2.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PSCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PSCF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSCF نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSCF يتبع S&P SmallCap 600 Capped Financials & Real Estate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSCF يستثمر في الأسهم.
PSCF ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.24% في عام واحد.
PSCF يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.