الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Materials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G2012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.87%
الصناعات التحويلية59.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة19.10%
مستهلك - غير معمرة10.93%
معادن الطاقة7.16%
التكنولوجيا الإلكترونية3.53%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSCM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 59.16% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 19.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PSCM أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و Element Solutions Inc، وتحتل 11.97النسبة المئوية 7.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSCM بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 54.19%.
PSCM الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.88٪ خلال الشهر الماضي.
PSCM تمثل تدفقات الأموال −4.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PSCM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PSCM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSCM نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSCM يتبع S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSCM يستثمر في الأسهم.
PSCM ارتفع السعر بنسبة 2.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSCM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.22% في عام واحد.
PSCM يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.