الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V8524
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.84%
تكنولوجيا الصحة72.15%
الخدمات الصحية21.70%
خدمات التوزيع3.50%
القطاع المالي2.49%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.57%
أوربا3.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PTH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 72.15% من الأسهم Health Services، وبنسبة 21.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PTH أهم الحيازات هي Insmed Incorporated و Hims & Hers Health, Inc. Class A، وتحتل 7.48النسبة المئوية 5.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PTH الأصول الخاضعة للإدارة هي 98.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي.
PTH تمثل تدفقات الأموال −31.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
PTH يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PTH نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PTH يتبع Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PTH يستثمر في الأسهم.
PTH ارتفع السعر بنسبة 3.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PTH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.56% في عام واحد.
PTH يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.