الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.81%
خدمات77.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.12%
معادن الطاقة4.82%
الاتصالات2.89%
الخدمات الصناعية2.07%
خدمات التوزيع1.92%
السندات والنقد وغيرها0.19%
صندوق استثمار مشترك0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PUI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 77.99% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PUI أهم الحيازات هي Oklo Inc. Class A و Talen Energy Corp، وتحتل 6.24النسبة المئوية 4.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.42%.
PUI الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.26 M USD. لقد انخفض بنسبة 29.92٪ خلال الشهر الماضي.
PUI تمثل تدفقات الأموال −14.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PUI يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PUI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PUI يتبع Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PUI يستثمر في الأسهم.
PUI ارتفع السعر بنسبة 5.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PUI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.11% في عام واحد.
PUI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.