الإحصائيات الرئيسية
حول Principal Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Principal Global Investors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.60%
القطاع المالي28.08%
التكنولوجيا الإلكترونية17.69%
خدمات التكنولوجيا9.42%
معادن الطاقة7.72%
مستهلك - غير معمرة6.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.50%
تكنولوجيا الصحة4.62%
تجارة التجزئة3.45%
الصناعات التحويلية2.69%
الخدمات الصحية2.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.30%
الخدمات الصناعية2.10%
خدمات المستهلك1.69%
وسائل النقل1.61%
الخدمات التجارية1.26%
الاتصالات0.80%
خدمات التوزيع0.64%
السندات والنقد وغيرها0.40%
صندوق استثمار مشترك0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.92%
أوربا4.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PY أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 4.30النسبة المئوية 4.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PY بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.23%.
PY الأصول الخاضعة للإدارة هي 143.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي.
PY تمثل تدفقات الأموال 66.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PY يتم إصدار الأسهم Principal Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Principal. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مارس ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
PY نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PY يستثمر في الأسهم.
PY ارتفع السعر بنسبة 0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.11% في عام واحد.
PY يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.