Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪142.19 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪64.35 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.05%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.73 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول Principal Value ETF


العلامة التجارية
Principal
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Principal Global Investors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.70‬%
القطاع المالي‪29.08‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪17.04‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.73‬%
معادن الطاقة‪7.46‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.89‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.58‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.71‬%
تجارة التجزئة‪3.37‬%
الصناعات التحويلية‪2.88‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.31‬%
الخدمات الصناعية‪1.99‬%
خدمات المستهلك‪1.81‬%
وسائل النقل‪1.56‬%
الخدمات الصحية‪1.51‬%
الخدمات التجارية‪1.29‬%
الاتصالات‪0.84‬%
خدمات التوزيع‪0.64‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.30‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.30‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.93%‬
أوربا‪4.07%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 4.08النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PY بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.23%.
PY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪142.19 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.49% خلال الشهر الماضي.
PY تمثل تدفقات الأموال ‪64.35 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PY يتم إصدار الأسهم Principal Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Principal. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مارس ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
PY نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PY يستثمر في الأسهم.
PY ارتفع السعر بنسبة 5.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.87% في عام واحد.
PY يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.