Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪54.00 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−14.69 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.93%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪520.00 K‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7047

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
مومينتوم
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
مومينتوم
معايير الاختيار
مومينتوم

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم‪99.75‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪44.83‬%
الصناعات التحويلية‪42.39‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.54‬%
الخدمات الصناعية‪2.06‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.72‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.68‬%
خدمات المستهلك‪1.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.25‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.25‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.62%‬
أوربا‪3.38%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PYZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 44.83% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 42.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PYZ أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و Coeur Mining, Inc.، وتحتل 7.42النسبة المئوية 5.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PYZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.08%.
PYZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪54.00 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.61% خلال الشهر الماضي.
PYZ تمثل تدفقات الأموال ‪−14.69 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PYZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PYZ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PYZ نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PYZ يتبع Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PYZ يستثمر في الأسهم.
PYZ ارتفع السعر بنسبة 6.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PYZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.51% في عام واحد.
PYZ يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.