الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7047
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة46.65%
الصناعات التحويلية41.02%
مستهلك - غير معمرة5.11%
الخدمات الصناعية2.02%
تكنولوجيا الصحة1.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.63%
خدمات المستهلك1.53%
السندات والنقد وغيرها0.34%
صندوق استثمار مشترك0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.70%
أوربا3.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PYZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 46.65% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 41.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PYZ أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و Coeur Mining, Inc.، وتحتل 7.73النسبة المئوية 5.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PYZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.64%.
PYZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي.
PYZ تمثل تدفقات الأموال −11.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PYZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PYZ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PYZ نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PYZ يتبع Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PYZ يستثمر في الأسهم.
PYZ ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PYZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.82% في عام واحد.
PYZ يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.