الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y1525
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم101.49%
التكنولوجيا الإلكترونية33.87%
خدمات التكنولوجيا33.28%
تجارة التجزئة9.47%
تكنولوجيا الصحة4.25%
خدمات المستهلك3.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.39%
مستهلك - غير معمرة2.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.03%
الاتصالات1.45%
خدمات1.35%
الخدمات التجارية1.33%
الصناعات التحويلية1.21%
وسائل النقل1.07%
خدمات التوزيع0.30%
الخدمات الصناعية0.26%
معادن الطاقة0.22%
السندات والنقد وغيرها−1.49%
السيولة النقدية0.36%
Rights & Warrants−1.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.34%
أوربا2.99%
أمريكا اللاتينية0.68%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QHDG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.50% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 33.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QHDG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.63النسبة المئوية 8.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QHDG الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.42 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.04٪ خلال الشهر الماضي.
QHDG تمثل تدفقات الأموال 4.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QHDG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QHDG يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QHDG نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QHDG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QHDG يستثمر في الأسهم.
QHDG ارتفع السعر بنسبة 3.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QHDG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.13% في عام واحد.
QHDG يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.