الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5320
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.94%
خدمات التكنولوجيا26.08%
التكنولوجيا الإلكترونية25.64%
تكنولوجيا الصحة17.21%
تجارة التجزئة9.61%
خدمات المستهلك6.11%
وسائل النقل5.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.47%
الخدمات التجارية2.06%
القطاع المالي1.10%
خدمات التوزيع0.99%
الخدمات الصحية0.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.52%
الخدمات الصناعية0.49%
مستهلك - غير معمرة0.36%
الاتصالات0.24%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.95%
أوربا5.82%
الشرق الأوسط4.25%
أسيا3.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QQJG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QQJG أهم الحيازات هي Seagate Technology Holdings PLC و Western Digital Corporation، وتحتل 4.11النسبة المئوية 3.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QQJG بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.60%.
QQJG الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.94 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.90٪ خلال الشهر الماضي.
QQJG تمثل تدفقات الأموال −584.52 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QQJG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QQJG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QQJG نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QQJG يتبع Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QQJG يستثمر في الأسهم.
QQJG انخفض السعر بنسبة −1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QQJG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.11% في عام واحد.
QQJG يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.