NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US78433H6751
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم98.96%
التكنولوجيا الإلكترونية33.89%
خدمات التكنولوجيا27.86%
تجارة التجزئة12.38%
تكنولوجيا الصحة5.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.54%
خدمات المستهلك3.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.09%
مستهلك - غير معمرة2.67%
الخدمات التجارية1.33%
خدمات1.22%
الاتصالات1.21%
الصناعات التحويلية1.14%
وسائل النقل1.01%
الخدمات الصناعية0.51%
خدمات التوزيع0.30%
معادن الطاقة0.25%
السندات والنقد وغيرها1.04%
صندوق استثمار مشترك1.36%
السيولة النقدية0.03%
Rights & Warrants−0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.41%
أوربا3.02%
أمريكا اللاتينية0.57%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QQQI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 27.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QQQI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.34النسبة المئوية 8.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QQQI بلغت الأرباح الأخيرة 0.64 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.64 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.85%.
QQQI الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.22 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.24% خلال الشهر الماضي.
QQQI تمثل تدفقات الأموال 7.48 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QQQI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 14.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.64 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
QQQI يتم إصدار الأسهم NEOS Investments LLC تحت العلامة التجارية Neos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QQQI نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QQQI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QQQI يستثمر في الأسهم.
QQQI انخفض السعر بنسبة −2.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.54%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QQQI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.36% في عام واحد.
QQQI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.