الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6310
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.91%
خدمات التكنولوجيا23.10%
التكنولوجيا الإلكترونية20.43%
تكنولوجيا الصحة18.02%
تجارة التجزئة8.87%
خدمات المستهلك6.87%
وسائل النقل6.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.31%
خدمات2.75%
الخدمات التجارية1.53%
القطاع المالي1.35%
الخدمات الصحية1.31%
معادن الطاقة1.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.89%
خدمات التوزيع0.65%
مستهلك - غير معمرة0.53%
الصناعات التحويلية0.52%
الخدمات الصناعية0.51%
الاتصالات0.45%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.04%
أسيا5.49%
أوربا4.76%
الشرق الأوسط4.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QQQJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.10% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QQQJ أهم الحيازات هي Alnylam Pharmaceuticals, Inc و Seagate Technology Holdings PLC، وتحتل 3.14النسبة المئوية 2.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QQQJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.29%.
QQQJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 701.65 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.33% خلال الشهر الماضي.
QQQJ تمثل تدفقات الأموال −96.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QQQJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QQQJ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QQQJ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QQQJ يتبع Nasdaq Next Generation 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QQQJ يستثمر في الأسهم.
QQQJ ارتفع السعر بنسبة 6.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QQQJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.74% في عام واحد.
QQQJ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.