الإحصائيات الرئيسية
حول Alpha Architect US Quantitative Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US02072L1026
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
خدمات المستهلك
الأسهم99.80%
تكنولوجيا الصحة16.03%
خدمات المستهلك10.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.17%
الصناعات التحويلية7.96%
تجارة التجزئة7.54%
وسائل النقل6.35%
الخدمات الصحية6.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.39%
خدمات التكنولوجيا3.95%
مستهلك - غير معمرة3.89%
معادن الطاقة3.89%
الاتصالات3.83%
الخدمات الصناعية2.02%
التكنولوجيا الإلكترونية1.98%
خدمات التوزيع1.95%
الخدمات التجارية1.92%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 16.03% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 10.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVAL أهم الحيازات هي Freeport-McMoRan, Inc. و Carnival Corporation، وتحتل 2.28النسبة المئوية 2.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.73%.
QVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 442.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.90% خلال الشهر الماضي.
QVAL تمثل تدفقات الأموال 79.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVAL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Architect. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QVAL نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVAL يستثمر في الأسهم.
QVAL ارتفع السعر بنسبة 1.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.05% في عام واحد.
QVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.