الإحصائيات الرئيسية
حول Alpha Architect US Quantitative Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072L1026
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.62%
تكنولوجيا الصحة11.40%
معادن الطاقة10.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.19%
خدمات المستهلك9.82%
تجارة التجزئة7.18%
الخدمات الصناعية6.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.45%
الصناعات التحويلية6.25%
الخدمات الصحية5.71%
وسائل النقل5.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.36%
مستهلك - غير معمرة4.26%
خدمات التكنولوجيا3.85%
الاتصالات3.79%
خدمات التوزيع1.99%
الخدمات التجارية1.92%
السندات والنقد وغيرها0.38%
صندوق استثمار مشترك0.23%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.84%
أوربا2.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 11.40% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVAL أهم الحيازات هي CF Industries Holdings, Inc. و Newmont Corporation، وتحتل 2.25النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.73%.
QVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 470.30 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.77% خلال الشهر الماضي.
QVAL تمثل تدفقات الأموال 31.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVAL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Architect. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QVAL نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVAL يستثمر في الأسهم.
QVAL ارتفع السعر بنسبة 3.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.16% في عام واحد.
QVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.