الإحصائيات الرئيسية
حول Alpha Architect US Quantitative Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1026
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.80%
تكنولوجيا الصحة12.44%
تجارة التجزئة8.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.10%
خدمات المستهلك7.92%
وسائل النقل7.80%
خدمات التكنولوجيا5.88%
مستهلك - غير معمرة5.81%
الصناعات التحويلية5.61%
التكنولوجيا الإلكترونية4.16%
الخدمات الصناعية4.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.03%
الخدمات التجارية3.76%
القطاع المالي1.98%
خدمات التوزيع1.97%
الاتصالات1.92%
معادن الطاقة1.86%
السندات والنقد وغيرها0.23%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.99%
أوربا2.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 13.80% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVAL أهم الحيازات هي Macy's, Inc. و United Therapeutics Corporation، وتحتل 2.50النسبة المئوية 2.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.72%.
QVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 400.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.34% خلال الشهر الماضي.
QVAL تمثل تدفقات الأموال 27.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVAL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Architect. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QVAL نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVAL يستثمر في الأسهم.
QVAL ارتفع السعر بنسبة 7.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.03% في عام واحد.
QVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.