تحليل صندوق المؤشرات المتداولة RAA: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: RAA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

ETF

الأسهم‪26.77‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪6.63‬%

خدمات التكنولوجيا‪6.13‬%

معادن الطاقة‪2.71‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.98‬%

تجارة التجزئة‪1.75‬%

الخدمات الصناعية‪1.22‬%

القطاع المالي‪1.11‬%

تكنولوجيا الصحة‪1.04‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.76‬%

خدمات المستهلك‪0.70‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.64‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.53‬%

خدمات‪0.31‬%

الصناعات التحويلية‪0.30‬%

خدمات التوزيع‪0.27‬%

الخدمات التجارية‪0.26‬%

الاتصالات‪0.22‬%

وسائل النقل‪0.19‬%

السندات والنقد وغيرها‪73.23‬%

ETF‪68.16‬%

صندوق استثمار مشترك‪4.54‬%

السيولة النقدية‪0.52‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

RAA أهم الحيازات هي BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF و iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF، وتحتل 14.98النسبة المئوية 7.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

RAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.90%.

نعم، RAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

RAA يتم إصدار الأسهم 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC تحت العلامة التجارية SMI Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

RAA نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

RAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

RAA يستثمر في الصناديق.

RAA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF