الإحصائيات الرئيسية
حول SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US26923N3970
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم36.49%
التكنولوجيا الإلكترونية9.63%
خدمات التكنولوجيا9.38%
تجارة التجزئة2.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.61%
تكنولوجيا الصحة1.94%
القطاع المالي1.65%
مستهلك - غير معمرة1.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.17%
خدمات المستهلك1.12%
الصناعات التحويلية0.78%
خدمات التوزيع0.65%
خدمات0.60%
الخدمات التجارية0.41%
الاتصالات0.34%
وسائل النقل0.29%
معادن الطاقة0.18%
الخدمات الصناعية0.15%
السندات والنقد وغيرها63.51%
ETF58.23%
صندوق استثمار مشترك5.28%
السيولة النقدية−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAA أهم الحيازات هي BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF و iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF، وتحتل 16.91النسبة المئوية 9.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.90%.
RAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 525.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي.
RAA تمثل تدفقات الأموال 461.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RAA يتم إصدار الأسهم 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC تحت العلامة التجارية SMI Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAA نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAA يستثمر في الصناديق.
RAA ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
RAA يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.