الإحصائيات الرئيسية
حول SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم26.90%
التكنولوجيا الإلكترونية7.92%
خدمات التكنولوجيا7.75%
تجارة التجزئة2.25%
القطاع المالي1.33%
تكنولوجيا الصحة1.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.90%
مستهلك - غير معمرة0.90%
خدمات المستهلك0.87%
معادن الطاقة0.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.58%
الصناعات التحويلية0.46%
خدمات0.45%
وسائل النقل0.36%
الخدمات الصناعية0.36%
الخدمات التجارية0.33%
الاتصالات0.31%
خدمات التوزيع0.12%
السندات والنقد وغيرها73.10%
ETF68.82%
صندوق استثمار مشترك4.26%
السيولة النقدية0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAA أهم الحيازات هي BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF و Schwab High Yield Bond ETF، وتحتل 17.87النسبة المئوية 8.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.96%.
RAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 488.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي.
RAA تمثل تدفقات الأموال 438.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RAA يتم إصدار الأسهم 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC تحت العلامة التجارية SMI Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAA نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAA يستثمر في الصناديق.
RAA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.