RACWI US ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول RACWI US ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q5493
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.74%
التكنولوجيا الإلكترونية25.61%
خدمات التكنولوجيا19.57%
القطاع المالي13.98%
تجارة التجزئة7.82%
تكنولوجيا الصحة7.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.83%
مستهلك - غير معمرة3.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.67%
معادن الطاقة2.63%
خدمات المستهلك2.48%
خدمات2.37%
الصناعات التحويلية1.29%
وسائل النقل1.25%
الخدمات الصناعية1.09%
الخدمات الصحية1.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.90%
خدمات التوزيع0.85%
الاتصالات0.76%
الخدمات التجارية0.76%
السندات والنقد وغيرها0.26%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.34%
أوربا1.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RAUS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.87النسبة المئوية 6.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 23.37% خلال الشهر الماضي.
RAUS تمثل تدفقات الأموال 32.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAUS يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية EA Series Trust. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RAUS نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAUS يتبع RACWI US Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAUS يستثمر في الأسهم.
RAUS ارتفع السعر بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
RAUS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.