الإحصائيات الرئيسية
حول RockCreek Global Equality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.10%
القطاع المالي28.79%
مستهلك - غير معمرة12.03%
تكنولوجيا الصحة11.32%
خدمات8.40%
خدمات التكنولوجيا7.74%
خدمات المستهلك5.87%
الخدمات التجارية5.42%
الاتصالات4.51%
الصناعات التحويلية3.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.99%
وسائل النقل2.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.44%
تجارة التجزئة1.95%
التكنولوجيا الإلكترونية0.92%
خدمات التوزيع0.48%
السندات والنقد وغيرها0.90%
UNIT0.50%
صندوق استثمار مشترك0.22%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا45.64%
أمريكا الشمالية35.28%
أوقيانيا10.91%
أسيا5.02%
أفريقيا1.63%
أمريكا اللاتينية0.92%
الشرق الأوسط0.62%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RCGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.79% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 12.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RCGE أهم الحيازات هي Energix-Renewable Energies Ltd. و UCB S.A.، وتحتل 0.62النسبة المئوية 0.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RCGE الأصول الخاضعة للإدارة هي 77.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.19% خلال الشهر الماضي.
RCGE تمثل تدفقات الأموال 69.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RCGE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RCGE يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية RockCreek. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RCGE نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RCGE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RCGE يستثمر في الأسهم.
RCGE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.