ابدأ الآن
RockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETF

RockCreek Global Equality ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪93.43 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪80.36 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.22 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول RockCreek Global Equality ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
RockCreek
الصفحة الرئيسية
rockcreeketfs.com
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q8380

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.06‬%
القطاع المالي‪29.98‬%
مستهلك - غير معمرة‪11.87‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.68‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.28‬%
خدمات‪8.10‬%
خدمات المستهلك‪5.36‬%
الصناعات التحويلية‪4.71‬%
الاتصالات‪4.71‬%
الخدمات التجارية‪3.70‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.05‬%
تجارة التجزئة‪2.07‬%
وسائل النقل‪2.03‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.97‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.05‬%
خدمات التوزيع‪0.50‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.94‬%
UNIT‪0.49‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.30‬%
السيولة النقدية‪0.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
11%1%35%45%1%5%
أوربا‪45.07%‬
أمريكا الشمالية‪35.19%‬
أوقيانيا‪11.24%‬
أسيا‪5.81%‬
أفريقيا‪1.57%‬
أمريكا اللاتينية‪1.11%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RCGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.98% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RCGE أهم الحيازات هي PharmaEssentia Corp. و Banco do Brasil S.A.، وتحتل 0.73النسبة المئوية 0.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RCGE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪93.43 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.39% خلال الشهر الماضي.
RCGE تمثل تدفقات الأموال ‪80.36 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RCGE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RCGE يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية RockCreek. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RCGE نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RCGE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RCGE يستثمر في الأسهم.
RCGE ارتفع السعر بنسبة 1.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RCGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.47% في عام واحد.
RCGE يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.