الإحصائيات الرئيسية
حول Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.70%
التكنولوجيا الإلكترونية20.55%
خدمات التكنولوجيا16.04%
القطاع المالي15.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.00%
تجارة التجزئة6.90%
خدمات المستهلك5.65%
تكنولوجيا الصحة5.03%
خدمات3.20%
الخدمات الصناعية3.05%
معادن الطاقة2.97%
خدمات التوزيع2.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.04%
مستهلك - غير معمرة1.94%
الخدمات التجارية1.87%
الخدمات الصحية0.95%
الاتصالات0.92%
السندات والنقد وغيرها0.30%
صندوق استثمار مشترك0.22%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.00%
أوربا5.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.55% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ROE أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Vertiv Holdings Co. Class A، وتحتل 1.15النسبة المئوية 1.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROE بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.10%.
ROE الأصول الخاضعة للإدارة هي 167.17 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي.
ROE تمثل تدفقات الأموال 2.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ROE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ROE يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Astoria. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ROE نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROE يستثمر في الأسهم.
ROE انخفض السعر بنسبة −1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.86% في عام واحد.
ROE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.