الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Retail ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مايو ٢٠٠١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات التوزيع
الأسهم100.00%
تجارة التجزئة84.04%
خدمات التوزيع15.08%
مستهلك - غير معمرة0.88%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.93%
أسيا3.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RTH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 84.04% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 15.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RTH أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Walmart Inc.، وتحتل 19.25النسبة المئوية 9.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RTH بلغت الأرباح الأخيرة 1.73 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.01 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.91%.
RTH الأصول الخاضعة للإدارة هي 261.67 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي.
RTH تمثل تدفقات الأموال 4.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RTH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.73 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RTH يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢ مايو ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RTH نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RTH يتبع MVIS US Listed Retail 25. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RTH يستثمر في الأسهم.
RTH ارتفع السعر بنسبة 0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RTH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.08% في عام واحد.
RTH يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.