الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q6668
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم94.79%
القطاع المالي22.74%
تكنولوجيا الصحة11.95%
خدمات التكنولوجيا9.47%
التكنولوجيا الإلكترونية8.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.40%
خدمات المستهلك4.28%
الصناعات التحويلية3.88%
الخدمات الصناعية3.25%
تجارة التجزئة3.07%
خدمات2.98%
خدمات التوزيع2.71%
الخدمات التجارية2.53%
مستهلك - غير معمرة2.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.40%
وسائل النقل1.71%
معادن الطاقة1.70%
الخدمات الصحية1.65%
الاتصالات0.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.32%
السندات والنقد وغيرها5.21%
السيولة النقدية5.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.65%
أوربا1.95%
الشرق الأوسط0.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SCDS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.74% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SCDS بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.44%.
SCDS الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.06 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.55٪ خلال الشهر الماضي.
SCDS تمثل تدفقات الأموال 527.90 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SCDS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SCDS يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SCDS نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SCDS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SCDS يستثمر في الأسهم.
SCDS انخفض السعر بنسبة −0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SCDS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.34% في عام واحد.
SCDS يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.