SEI Select International Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SEI Select International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 أكتوبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SEI Investments Management Corp.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US81589A7000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.72%
القطاع المالي27.10%
تكنولوجيا الصحة9.99%
التكنولوجيا الإلكترونية8.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.73%
مستهلك - غير معمرة5.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.27%
تجارة التجزئة4.17%
الخدمات الصناعية3.88%
الخدمات التجارية3.02%
خدمات2.98%
معادن الطاقة2.87%
خدمات المستهلك2.41%
خدمات التكنولوجيا2.29%
الصناعات التحويلية2.19%
خدمات التوزيع2.09%
وسائل النقل1.86%
الاتصالات1.23%
الخدمات الصحية0.50%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.27%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا68.59%
أسيا27.16%
أوقيانيا2.44%
الشرق الأوسط1.32%
أمريكا الشمالية0.35%
أفريقيا0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SEIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.10% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SEIE أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و GSK plc، وتحتل 1.79النسبة المئوية 1.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SEIE بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.74%.
SEIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 963.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.10% خلال الشهر الماضي.
SEIE تمثل تدفقات الأموال 200.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SEIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 ديسمبر 2025) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SEIE يتم إصدار الأسهم SEI Investments Co. تحت العلامة التجارية SEI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 10 أكتوبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
SEIE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SEIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SEIE يستثمر في الأسهم.
SEIE ارتفع السعر بنسبة 6.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SEIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.24% في عام واحد.
SEIE يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.