الإحصائيات الرئيسية
حول SEI Select Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SEI Investments Management Corp.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A5020
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.74%
القطاع المالي22.15%
تكنولوجيا الصحة13.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.19%
خدمات التكنولوجيا10.09%
التكنولوجيا الإلكترونية6.43%
خدمات المستهلك5.30%
الخدمات الصناعية4.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.13%
مستهلك - غير معمرة4.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.08%
تجارة التجزئة3.01%
الخدمات التجارية2.96%
الصناعات التحويلية2.22%
الخدمات الصحية1.89%
وسائل النقل1.83%
معادن الطاقة1.69%
خدمات التوزيع1.26%
متفرقات0.50%
خدمات0.29%
الاتصالات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.51%
أوربا1.33%
أمريكا اللاتينية0.53%
أسيا0.49%
الشرق الأوسط0.14%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SEIS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.15% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SEIS أهم الحيازات هي Adtalem Global Education Inc. و ExlService Holdings, Inc.، وتحتل 1.83النسبة المئوية 1.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SEIS بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.20%.
SEIS الأصول الخاضعة للإدارة هي 339.00 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي.
SEIS تمثل تدفقات الأموال 309.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SEIS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SEIS يتم إصدار الأسهم SEI Investments Co. تحت العلامة التجارية SEI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SEIS نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SEIS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SEIS يستثمر في الأسهم.
SEIS ارتفع السعر بنسبة 1.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SEIS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.77% في عام واحد.
SEIS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.