الإحصائيات الرئيسية
حول Sprott Critical Materials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sprott Asset Management USA, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة88.95%
الصناعات التحويلية10.65%
الخدمات الصناعية0.23%
السندات والنقد وغيرها0.18%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.76%
أوقيانيا25.71%
أسيا10.77%
أوربا4.36%
أمريكا اللاتينية1.40%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SETM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 88.95% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 10.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SETM أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و Pilbara Minerals Limited، وتحتل 9.44النسبة المئوية 6.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SETM بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.43 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.70%.
SETM الأصول الخاضعة للإدارة هي 84.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 37.53% خلال الشهر الماضي.
SETM تمثل تدفقات الأموال 45.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SETM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SETM يتم إصدار الأسهم Sprott, Inc. تحت العلامة التجارية Sprott. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SETM نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SETM يتبع Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SETM يستثمر في الأسهم.
SETM ارتفع السعر بنسبة 9.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SETM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.01% في عام واحد.
SETM يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.