VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US92647X8222
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
معادن الطاقة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا17.79%
معادن الطاقة15.34%
تكنولوجيا الصحة13.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.19%
الخدمات الصناعية6.10%
الخدمات التجارية4.76%
خدمات المستهلك4.74%
وسائل النقل4.65%
مستهلك - غير معمرة4.38%
تجارة التجزئة3.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.18%
خدمات التوزيع2.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.37%
الصناعات التحويلية1.67%
التكنولوجيا الإلكترونية1.34%
القطاع المالي1.22%
الخدمات الصحية1.01%
متفرقات1.00%
الاتصالات0.85%
خدمات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.45%
أوربا4.37%
الشرق الأوسط0.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SFLO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 17.79% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 15.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SFLO أهم الحيازات هي SM Energy Company و Alkermes Public Limited Company، وتحتل 2.34النسبة المئوية 1.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SFLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.70%.
SFLO الأصول الخاضعة للإدارة هي 473.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي.
SFLO تمثل تدفقات الأموال 229.26 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SFLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SFLO يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SFLO نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SFLO يتبع Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SFLO يستثمر في الأسهم.
SFLO ارتفع السعر بنسبة 1.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SFLO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.97% في عام واحد.
SFLO يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.