الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7614
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.86%
القطاع المالي16.94%
التكنولوجيا الإلكترونية10.66%
الخدمات التجارية9.30%
مستهلك - غير معمرة9.08%
وسائل النقل8.52%
تكنولوجيا الصحة7.49%
خدمات التكنولوجيا6.88%
خدمات المستهلك6.62%
الخدمات الصناعية5.98%
معادن الطاقة5.75%
الصناعات التحويلية4.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.81%
الخدمات الصحية1.54%
تجارة التجزئة0.24%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.04%
أوربا4.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SHRY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.94% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SHRY أهم الحيازات هي SLB Limited و Omnicom Group Inc، وتحتل 4.91النسبة المئوية 4.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SHRY بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.00%.
SHRY الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.39 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.71٪ خلال الشهر الماضي.
SHRY تمثل تدفقات الأموال −4.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SHRY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SHRY يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SHRY نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SHRY يتبع Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SHRY يستثمر في الأسهم.
SHRY انخفض السعر بنسبة −4.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.97%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SHRY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.67% في عام واحد.
SHRY يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.