ابدأ الآن
SanJac Alpha Low Duration ETFSanJac Alpha Low Duration ETFSanJac Alpha Low Duration ETF

SanJac Alpha Low Duration ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.53 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.51 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪60.00 K‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول SanJac Alpha Low Duration ETF


المُصدر
Saracen Energy Advisors LP
العلامة التجارية
SanJac Alpha
الصفحة الرئيسية
sanjacalpha.com
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SanJac Alpha LP
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6790

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
الأسهم‪4.94‬%
القطاع المالي‪4.94‬%
السندات والنقد وغيرها‪95.06‬%
الحكومة‪79.28‬%
الشركات‪14.74‬%
السيولة النقدية‪1.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SJLD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.28% من الأسهم Corporate، وبنسبة 14.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SJLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.07%.
SJLD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.53 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 51.04% خلال الشهر الماضي.
SJLD تمثل تدفقات الأموال ‪1.51 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SJLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SJLD يتم إصدار الأسهم Saracen Energy Advisors LP تحت العلامة التجارية SanJac Alpha. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SJLD نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SJLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SJLD يستثمر في السندات.
SJLD ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SJLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.93% في عام واحد.
SJLD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.