FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index FundFlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index FundFlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪561.09 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪125.84 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.75%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.45 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund


العلامة التجارية
FlexShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7617

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.64‬%
الحكومة‪0.36‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.1%90%7%0.8%
أمريكا الشمالية‪90.19%‬
أوربا‪7.68%‬
أوقيانيا‪1.26%‬
أسيا‪0.79%‬
أمريكا اللاتينية‪0.08%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SKOR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.64% من الأسهم Government، وبنسبة 0.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SKOR أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc 2.013% 22-SEP-2028 و Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2029، وتحتل 0.43النسبة المئوية 0.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SKOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.52%.
SKOR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪561.09 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.77% خلال الشهر الماضي.
SKOR تمثل تدفقات الأموال ‪125.84 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SKOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SKOR يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SKOR نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SKOR يتبع NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SKOR يستثمر في السندات.
SKOR ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SKOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.85% في عام واحد.
SKOR يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.