الإحصائيات الرئيسية
حول Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sprott Asset Management USA, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8730
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم86.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة85.83%
متفرقات0.42%
السندات والنقد وغيرها13.73%
صندوق استثمار مشترك13.75%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.76%
أوقيانيا2.39%
أفريقيا0.45%
أوربا0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SLVR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 85.85% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SLVR أهم الحيازات هي First Majestic Silver Corp. و Sprott Physical Silver Trust، وتحتل 25.97النسبة المئوية 13.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SLVR الأصول الخاضعة للإدارة هي 260.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 42.04% خلال الشهر الماضي.
SLVR تمثل تدفقات الأموال 207.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SLVR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SLVR يتم إصدار الأسهم Sprott, Inc. تحت العلامة التجارية Sprott. تم إطلاق ETF في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SLVR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLVR يتبع Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLVR يستثمر في الأسهم.
SLVR يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.