الإحصائيات الرئيسية
حول Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278667
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.66%
القطاع المالي48.15%
معادن الطاقة16.83%
تجارة التجزئة5.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.25%
الخدمات الصناعية5.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.95%
خدمات التكنولوجيا3.78%
وسائل النقل2.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.78%
خدمات التوزيع1.48%
الصناعات التحويلية1.36%
الخدمات الصحية1.07%
خدمات المستهلك0.70%
الاتصالات0.54%
الخدمات التجارية0.39%
تكنولوجيا الصحة0.37%
السندات والنقد وغيرها0.34%
صندوق استثمار مشترك0.27%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.20%
أوربا1.26%
الشرق الأوسط0.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMCF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 48.15% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 16.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMCF أهم الحيازات هي East West Bancorp, Inc. و Builders FirstSource, Inc.، وتحتل 4.69النسبة المئوية 4.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMCF الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.36 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.22٪ خلال الشهر الماضي.
SMCF تمثل تدفقات الأموال 3.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMCF يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMCF نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMCF يتبع Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMCF يستثمر في الأسهم.
SMCF ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.26% في عام واحد.
SMCF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.