Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 نوفمبر 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636J6753
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
الأسهم99.73%
القطاع المالي15.34%
التكنولوجيا الإلكترونية11.40%
الخدمات الصناعية10.01%
خدمات التكنولوجيا8.78%
تجارة التجزئة6.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.16%
تكنولوجيا الصحة4.63%
خدمات المستهلك4.60%
خدمات4.53%
معادن الطاقة4.34%
مستهلك - غير معمرة3.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.41%
خدمات التوزيع2.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.57%
الصناعات التحويلية2.54%
وسائل النقل2.51%
الخدمات الصحية2.12%
الخدمات التجارية1.84%
الاتصالات1.42%
السندات والنقد وغيرها0.27%
صندوق استثمار مشترك0.25%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.98%
أوربا4.11%
الشرق الأوسط0.91%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMCO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.34% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMCO أهم الحيازات هي Dycom Industries, Inc. و Teledyne Technologies Incorporated، وتحتل 3.19النسبة المئوية 2.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMCO بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.11%.
SMCO الأصول الخاضعة للإدارة هي 152.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.87% خلال الشهر الماضي.
SMCO تمثل تدفقات الأموال 37.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMCO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMCO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Hilton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 29 نوفمبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMCO نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMCO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMCO يستثمر في الأسهم.
SMCO ارتفع السعر بنسبة 3.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMCO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.50% في عام واحد.
SMCO يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.