الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Fabless Semiconductor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6642
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.98%
التكنولوجيا الإلكترونية91.41%
خدمات التكنولوجيا8.57%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.43%
أوربا3.54%
أسيا2.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMHX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 91.41% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 8.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMHX أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Broadcom Inc.، وتحتل 18.59النسبة المئوية 15.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMHX الأصول الخاضعة للإدارة هي 183.54 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 78.28% خلال الشهر الماضي.
SMHX تمثل تدفقات الأموال 152.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMHX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMHX يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMHX نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMHX يتبع MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMHX يستثمر في الأسهم.
SMHX ارتفع السعر بنسبة 11.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 50.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMHX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.87% في عام واحد.
SMHX يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.