الإحصائيات الرئيسية
حول Bushido Capital US Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4251
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصحية
تكنولوجيا الصحة
خدمات المستهلك
الأسهم99.68%
معادن الطاقة19.68%
الخدمات الصحية13.07%
تكنولوجيا الصحة12.16%
خدمات المستهلك10.59%
خدمات التكنولوجيا9.55%
التكنولوجيا الإلكترونية6.08%
القطاع المالي5.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.45%
الخدمات التجارية3.70%
تجارة التجزئة2.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.31%
خدمات2.11%
مستهلك - غير معمرة2.10%
الخدمات الصناعية1.91%
خدمات التوزيع1.86%
الصناعات التحويلية1.70%
السندات والنقد وغيرها0.32%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.92%
أوربا4.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 19.68% من الأسهم Health Services، وبنسبة 13.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMRI أهم الحيازات هي United Therapeutics Corporation و Expedia Group, Inc.، وتحتل 2.70النسبة المئوية 2.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 151.60%.
SMRI الأصول الخاضعة للإدارة هي 569.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 24.67% خلال الشهر الماضي.
SMRI تمثل تدفقات الأموال 145.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMRI يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Bushido. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMRI نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMRI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMRI يستثمر في الأسهم.
SMRI ارتفع السعر بنسبة 3.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.93% في عام واحد.
SMRI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.