Bushido Capital US Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bushido Capital US Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072L4251
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
معادن الطاقة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.83%
خدمات التكنولوجيا26.54%
معادن الطاقة12.12%
تكنولوجيا الصحة11.96%
التكنولوجيا الإلكترونية7.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.81%
خدمات المستهلك5.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.89%
الخدمات الصحية5.38%
القطاع المالي4.03%
الخدمات التجارية3.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.21%
خدمات2.07%
الخدمات الصناعية2.03%
خدمات التوزيع2.02%
السندات والنقد وغيرها0.17%
صندوق استثمار مشترك0.19%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.12%
أوربا3.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.55% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMRI أهم الحيازات هي Zoom Communications, Inc. Class A و F5, Inc.، وتحتل 2.38النسبة المئوية 2.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.11%.
SMRI الأصول الخاضعة للإدارة هي 505.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.09% خلال الشهر الماضي.
SMRI تمثل تدفقات الأموال 34.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMRI يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Bushido. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMRI نسبة المصروفات هي 0.71% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.71% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMRI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMRI يستثمر في الأسهم.
SMRI انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.58% في عام واحد.
SMRI يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.