الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Cybersecurity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829273049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.68%
خدمات التكنولوجيا94.47%
الخدمات التجارية4.09%
التكنولوجيا الإلكترونية1.08%
السندات والنقد وغيرها0.32%
صندوق استثمار مشترك0.36%
Rights & Warrants−0.00%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.12%
أوربا11.34%
الشرق الأوسط9.97%
أسيا6.35%
أوقيانيا6.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPAM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 94.50% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 4.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPAM أهم الحيازات هي Nebius Group N.V. Class A و Nextdc Limited، وتحتل 8.85النسبة المئوية 5.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPAM الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.44% خلال الشهر الماضي.
SPAM تمثل تدفقات الأموال −24.80 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPAM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SPAM يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPAM نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPAM يتبع Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPAM يستثمر في الأسهم.
SPAM ارتفع السعر بنسبة 10.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPAM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.62% في عام واحد.
SPAM يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.