الإحصائيات الرئيسية
حول F/m Emerald Special Situations ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
F/m Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W1146
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
ETF
الأسهم82.47%
التكنولوجيا الإلكترونية18.65%
تكنولوجيا الصحة17.91%
خدمات التكنولوجيا13.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.27%
الخدمات الصحية5.30%
الصناعات التحويلية4.40%
الخدمات الصناعية3.02%
خدمات2.78%
القطاع المالي2.23%
الخدمات التجارية1.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.34%
السندات والنقد وغيرها17.53%
ETF17.30%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.32%
أوربا4.92%
أسيا0.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPIT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.65% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPIT أهم الحيازات هي F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF و Guardant Health, Inc.، وتحتل 17.30النسبة المئوية 5.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPIT بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 118.97%.
SPIT الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.48 M USD. لقد انخفض بنسبة 11.17٪ خلال الشهر الماضي.
SPIT تمثل تدفقات الأموال 785.31 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPIT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.86 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPIT يتم إصدار الأسهم F/m Investments LLC تحت العلامة التجارية Emerald. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPIT نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPIT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPIT يستثمر في الأسهم.
SPIT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.