الإحصائيات الرئيسية
حول F/m Emerald Special Situations ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
F/m Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US74933W1146
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم91.01%
التكنولوجيا الإلكترونية23.28%
تكنولوجيا الصحة17.54%
خدمات التكنولوجيا13.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.54%
الصناعات التحويلية5.82%
الخدمات الصناعية4.88%
الخدمات الصحية4.32%
القطاع المالي4.03%
خدمات3.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.92%
الخدمات التجارية1.48%
السندات والنقد وغيرها8.99%
ETF8.97%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.01%
أوربا4.72%
أسيا1.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPIT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.28% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPIT أهم الحيازات هي F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF و TETRA Technologies, Inc.، وتحتل 8.97النسبة المئوية 5.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPIT بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 118.97%.
SPIT الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.51 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 30.14% خلال الشهر الماضي.
SPIT تمثل تدفقات الأموال 4.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPIT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.86 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPIT يتم إصدار الأسهم F/m Investments LLC تحت العلامة التجارية Emerald. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPIT نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPIT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPIT يستثمر في الأسهم.
SPIT ارتفع السعر بنسبة 8.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPIT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.83% في عام واحد.
SPIT يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.