الإحصائيات الرئيسية
حول Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
الموزع
Franklin Templeton Distributors, Inc.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.65%
القطاع المالي21.24%
تكنولوجيا الصحة16.74%
خدمات التكنولوجيا10.68%
التكنولوجيا الإلكترونية6.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.92%
خدمات المستهلك5.56%
الخدمات التجارية4.96%
تجارة التجزئة4.47%
الصناعات التحويلية3.50%
الخدمات الصحية3.41%
معادن الطاقة3.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.44%
الخدمات الصناعية2.18%
وسائل النقل2.00%
خدمات التوزيع1.76%
مستهلك - غير معمرة1.73%
خدمات1.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
الاتصالات0.86%
السندات والنقد وغيرها0.35%
صندوق استثمار مشترك0.35%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح