الإحصائيات الرئيسية
حول Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
الموزع
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.88%
القطاع المالي18.88%
تكنولوجيا الصحة15.73%
خدمات التكنولوجيا10.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.85%
التكنولوجيا الإلكترونية5.67%
الخدمات التجارية5.58%
تجارة التجزئة5.57%
خدمات المستهلك4.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.45%
الصناعات التحويلية3.42%
معادن الطاقة3.22%
الخدمات الصحية2.82%
الخدمات الصناعية2.65%
مستهلك - غير معمرة2.62%
خدمات التوزيع2.12%
وسائل النقل2.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.98%
خدمات1.50%
الاتصالات0.70%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SQLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.88% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SQLV أهم الحيازات هي TEGNA, Inc. و Victory Capital Holdings, Inc. Class A، وتحتل 0.89النسبة المئوية 0.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SQLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.26%.
SQLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.06% خلال الشهر الماضي.
SQLV تمثل تدفقات الأموال −2.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SQLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SQLV يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
SQLV نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SQLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SQLV يستثمر في الأسهم.
SQLV ارتفع السعر بنسبة 3.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SQLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.60% في عام واحد.
SQLV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.