Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.28 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.08 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.12%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪649.96 K‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
الموزع
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.84‬%
القطاع المالي‪18.66‬%
تكنولوجيا الصحة‪14.72‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.87‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.94‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.88‬%
تجارة التجزئة‪5.43‬%
خدمات المستهلك‪5.36‬%
الخدمات التجارية‪4.55‬%
معادن الطاقة‪3.53‬%
الخدمات الصحية‪3.52‬%
الصناعات التحويلية‪3.40‬%
الخدمات الصناعية‪3.24‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.04‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.29‬%
وسائل النقل‪2.27‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.17‬%
خدمات التوزيع‪1.66‬%
خدمات‪1.51‬%
الاتصالات‪0.80‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.16‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SQLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SQLV أهم الحيازات هي Victory Capital Holdings, Inc. Class A و Buckle, Inc.، وتحتل 0.93النسبة المئوية 0.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SQLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.95%.
SQLV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.28 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.85% خلال الشهر الماضي.
SQLV تمثل تدفقات الأموال ‪−2.08 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SQLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SQLV يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
SQLV نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SQLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SQLV يستثمر في الأسهم.
SQLV ارتفع السعر بنسبة 9.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SQLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.57% في عام واحد.
SQLV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.