الإحصائيات الرئيسية
حول Hennessy Sustainable ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم97.42%
القطاع المالي19.23%
تكنولوجيا الصحة11.79%
التكنولوجيا الإلكترونية10.39%
تجارة التجزئة10.28%
وسائل النقل9.32%
خدمات المستهلك8.89%
الاتصالات6.08%
خدمات التوزيع4.71%
خدمات3.68%
خدمات التكنولوجيا3.35%
مستهلك - غير معمرة3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.78%
الصناعات التحويلية1.52%
السندات والنقد وغيرها2.58%
صندوق استثمار مشترك2.57%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.98%
أوربا3.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STNC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.23% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
STNC أهم الحيازات هي Delta Air Lines, Inc. و IDEXX Laboratories, Inc.، وتحتل 3.89النسبة المئوية 3.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
STNC بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.07%.
STNC الأصول الخاضعة للإدارة هي 93.84 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.45٪ خلال الشهر الماضي.
STNC تمثل تدفقات الأموال −15.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، STNC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
STNC يتم إصدار الأسهم Hennessy Advisors, Inc. تحت العلامة التجارية Hennessy. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
STNC نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STNC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STNC يستثمر في الأسهم.
STNC انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STNC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.17% في عام واحد.
STNC يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.