الإحصائيات الرئيسية
حول Hennessy Sustainable ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التوزيع
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.71%
القطاع المالي17.48%
خدمات التوزيع10.83%
التكنولوجيا الإلكترونية10.42%
مستهلك - غير معمرة9.58%
خدمات المستهلك7.40%
الصناعات التحويلية7.38%
تجارة التجزئة6.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.60%
وسائل النقل5.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.24%
تكنولوجيا الصحة3.68%
الخدمات الصحية2.87%
خدمات2.87%
خدمات التكنولوجيا2.74%
السندات والنقد وغيرها0.29%
صندوق استثمار مشترك0.26%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.48%
أوربا5.52%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STNC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.48% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 10.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
STNC أهم الحيازات هي Advanced Micro Devices, Inc. و Bunge Global SA، وتحتل 3.95النسبة المئوية 3.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
STNC بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.07%.
STNC الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي.
STNC تمثل تدفقات الأموال −15.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، STNC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
STNC يتم إصدار الأسهم Hennessy Advisors, Inc. تحت العلامة التجارية Hennessy. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
STNC نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STNC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STNC يستثمر في الأسهم.
STNC ارتفع السعر بنسبة 2.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STNC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.36% في عام واحد.
STNC يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.