الإحصائيات الرئيسية
حول SWP Growth & Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SWP Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.13%
خدمات التكنولوجيا20.81%
القطاع المالي20.72%
التكنولوجيا الإلكترونية14.03%
تكنولوجيا الصحة10.04%
تجارة التجزئة7.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.52%
الخدمات الصناعية4.46%
خدمات التوزيع4.21%
خدمات3.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.59%
مستهلك - غير معمرة2.58%
وسائل النقل1.56%
السندات والنقد وغيرها1.87%
صندوق استثمار مشترك2.20%
السيولة النقدية0.07%
Rights & Warrants−0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.43%
أوربا6.39%
أسيا1.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SWP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.89% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SWP أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.78النسبة المئوية 4.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SWP بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 46.81%.
SWP الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.03% خلال الشهر الماضي.
SWP تمثل تدفقات الأموال 91.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SWP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SWP يتم إصدار الأسهم SWP Investment Management LLC تحت العلامة التجارية SWP. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SWP نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SWP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SWP يستثمر في الأسهم.
SWP ارتفع السعر بنسبة 2.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SWP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.24% في عام واحد.
SWP يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.