الإحصائيات الرئيسية
حول Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622101
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TAXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي.
TAXI تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TAXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TAXI يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية Northern Funds. تم إطلاق ETF في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TAXI نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TAXI يتبع ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TAXI يستثمر في السندات.
TAXI يتم التداول بسعر أعلى (1.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.