الإحصائيات الرئيسية
حول Touchstone Dynamic International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Touchstone Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W6084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.95%
القطاع المالي26.43%
تكنولوجيا الصحة11.79%
التكنولوجيا الإلكترونية11.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.21%
وسائل النقل5.79%
خدمات التكنولوجيا5.68%
الاتصالات4.41%
تجارة التجزئة2.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.41%
الخدمات الصناعية2.33%
مستهلك - غير معمرة1.74%
الخدمات التجارية1.49%
خدمات المستهلك0.87%
خدمات التوزيع0.79%
معادن الطاقة0.48%
السندات والنقد وغيرها2.05%
صندوق استثمار مشترك1.93%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا45.57%
أوربا36.38%
أمريكا الشمالية13.53%
أمريكا اللاتينية2.60%
أوقيانيا1.33%
الشرق الأوسط0.60%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.43% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TDI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Intesa Sanpaolo S.p.A.، وتحتل 2.73النسبة المئوية 2.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.93 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.63%.
TDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 65.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي.
TDI تمثل تدفقات الأموال 208.50 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.93 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TDI يتم إصدار الأسهم Western & Southern Mutual Holding Co. تحت العلامة التجارية Touchstone. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TDI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDI يستثمر في الأسهم.
TDI ارتفع السعر بنسبة 4.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.08% في عام واحد.
TDI يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.