ETC Cabana Target Drawdown 10 ETFETC Cabana Target Drawdown 10 ETFETC Cabana Target Drawdown 10 ETF

ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪113.88 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−74.30 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.80%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.27 M‬
نسبة المصاريف
0.90%

حول ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF


المُصدر
Cottonwood ETF Holdings LLC
العلامة التجارية
Cabana
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 سبتمبر 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US30151E7159

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.77‬%
السيولة النقدية‪0.23‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TDSC أهم الحيازات هي State Street Health Care Select Sector SPDR ETF و Invesco NASDAQ 100 ETF، وتحتل 14.43النسبة المئوية 14.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 34.39%.
TDSC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪113.88 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 5.39٪ خلال الشهر الماضي.
TDSC تمثل تدفقات الأموال ‪−74.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TDSC يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Cabana. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 17 سبتمبر 2020، وأسلوب إدارته هو نشط.
TDSC نسبة المصروفات هي 0.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDSC يستثمر في الصناديق.
TDSC ارتفع السعر بنسبة 3.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.02% في عام واحد.
TDSC يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.